| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 10 522.00 | 8 184.00 | 2 338.00 | 10 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 9 541.00 | 947.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 653.00 | 105 493.00 | 23 160.00 | 128 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 193.00 | 123 929.00 | 1 228 264.00 | 1 352 193.00 |
BT Marchandises | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BZ Autres créances | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 623.00 | 2 285.00 | 149 338.00 | 151 623.00 |
CF Disponibilités | 206 392.00 | | 206 392.00 | 206 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 006.00 | 2 285.00 | 639 721.00 | 642 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 199.00 | 126 213.00 | 1 867 985.00 | 1 994 199.00 |
CU Autres participations | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 212 802.00 | 1 112 539.00 | | 1 212 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 374.00 | 100 263.00 | | 92 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 216.00 | 1 403 842.00 | | 1 496 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 066.00 | 350 712.00 | | 218 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 10 937.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 391.00 | 107 073.00 | | 115 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | 48 889.00 | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 769.00 | 517 612.00 | | 371 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 985.00 | 1 921 455.00 | | 1 867 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 362.00 | 167 445.00 | | 290 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 989.00 | | -389.00 | 1 363 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 407.00 | 1 352 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 1 190 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 968.00 | 149 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 150.00 | | | 1 191 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 972.00 | | 1 658.00 | 158 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 868.00 | | -2 047.00 | 13 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 803.00 | 18 533.00 | 11 407.00 | 116 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 49.00 | 439.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 702.00 | 18 484.00 | 10 968.00 | 115 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 1 136.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 1 136.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | 1 136.00 | 3 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 391.00 | 115 391.00 | | 115 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 744.00 | 136 336.00 | 81 408.00 | 217 744.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 413.00 | 87 475.00 | 938.00 | 88 413.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 770.00 | 290 362.00 | 81 408.00 | 371 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 3 688.00 | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 303.00 | 18 578.00 | | 31 303.00 |
ST Autres comptes | 57 517.00 | 48 292.00 | | 57 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 603.00 | 42 016.00 | | 42 603.00 |
YT Sous‐traitance | 43 351.00 | 42 064.00 | | 43 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 315.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 539.00 | 5 003.00 | | 5 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 505.00 | 98 134.00 | | 98 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 774.00 | 150 950.00 | | 174 774.00 |