| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 845.00 | 58 972.00 | 11 873.00 | 70 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 336.00 | 36 550.00 | 11 786.00 | 48 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 034.00 | 101 705.00 | 30 330.00 | 132 034.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 942.00 | 101 705.00 | 212 237.00 | 313 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 985.00 | 30 800.00 | | 52 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 943.00 | 22 185.00 | | -14 943.00 |
DL TOTAL (I) | 71 043.00 | 85 985.00 | | 71 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690.00 | 25 872.00 | | 18 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 5 743.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 18 918.00 | | 51 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 794.00 | 64 870.00 | | 59 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 421.00 | 12 107.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 195.00 | 127 510.00 | | 141 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 237.00 | 213 495.00 | | 212 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
FG Production vendue services | 338 532.00 | | 338 532.00 | 338 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 059.00 | | 463 059.00 | 463 059.00 |
FM Production stockée | | | 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 2 310.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 2 310.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 673.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 673.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 636.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 775.00 | 534 496.00 | | 556 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 718.00 | 512 310.00 | | 571 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 943.00 | 22 185.00 | | -14 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 323.00 | 33 209.00 | | 33 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 835.00 | | 5 561.00 | 135 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 362.00 | 132 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 362.00 | 125 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 652.00 | | 5 561.00 | 129 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 12 000.00 | 9 362.00 | 99 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 883.00 | 12 000.00 | 9 362.00 | 92 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 7 527.00 | 10 681.00 | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 195.00 | 130 513.00 | 10 681.00 | 141 195.00 |