| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 252.00 | 56 827.00 | 23 425.00 | 80 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 934.00 | 38 541.00 | 18 393.00 | 56 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 276.00 | 99 786.00 | 48 490.00 | 148 276.00 |
BT Marchandises | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 104.00 | | 180 104.00 | 180 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 380.00 | 99 786.00 | 228 594.00 | 328 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 442.00 | 76 594.00 | | 53 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | -23 151.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 106 714.00 | 86 442.00 | | 106 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745.00 | 14 927.00 | | 8 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 4 910.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 35 319.00 | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | 49 747.00 | | 56 293.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 1 161.00 | | 6 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 948.00 | 23 505.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 879.00 | 129 570.00 | | 121 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 594.00 | 216 013.00 | | 228 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 220.00 | 121 251.00 | | 117 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 392 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | 2 999.00 | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | 2 947.00 | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 242.00 | 515 513.00 | | 564 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 970.00 | 538 665.00 | | 543 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 272.00 | -23 151.00 | | 20 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 515.00 | | 17 127.00 | 141 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 148 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 143 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 332.00 | | 17 127.00 | 135 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 329.00 | 11 823.00 | 10 366.00 | 98 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 146.00 | 11 823.00 | 8 601.00 | 92 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 746.00 | 4 086.00 | 4 660.00 | 8 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 880.00 | 117 220.00 | 4 660.00 | 121 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |