| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 854.00 | 61 188.00 | 12 666.00 | 73 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 816.00 | 33 866.00 | 21 950.00 | 55 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 525.00 | 101 237.00 | 41 287.00 | 142 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BZ Autres créances | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 026.00 | | 248 026.00 | 248 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 552.00 | 101 237.00 | 289 314.00 | 390 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 042.00 | 52 985.00 | | 38 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | -14 943.00 | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 109 594.00 | 71 043.00 | | 109 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 019.00 | 18 690.00 | | 26 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 3 470.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 51 819.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 006.00 | 59 794.00 | | 74 006.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 613.00 | 7 421.00 | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 720.00 | 141 195.00 | | 179 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 314.00 | 212 237.00 | | 289 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 255.00 | 130 513.00 | | 165 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 616.00 | |
FM Production stockée | | | -630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 510.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 948.00 | 510.00 | | 106 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 145.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 864.00 | 365.00 | | 106 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 631.00 | 556 775.00 | | 613 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 080.00 | 571 718.00 | | 575 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | -14 943.00 | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 035.00 | | 25 872.00 | 132 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 381.00 | 142 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 381.00 | 136 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 851.00 | | 25 872.00 | 125 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 705.00 | 14 914.00 | 15 380.00 | 101 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 522.00 | 14 914.00 | 15 380.00 | 95 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 019.00 | 11 554.00 | 14 465.00 | 26 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 720.00 | 165 255.00 | 14 465.00 | 179 720.00 |