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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 600.00 | | 1 718 600.00 | 1 718 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 15 627.00 | 3 506.00 | 19 133.00 |
AX Avances et acomptes | 117 332.00 | | 117 332.00 | 117 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 932.00 | 31 112.00 | 1 847 820.00 | 1 878 932.00 |
BT Marchandises | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
BZ Autres créances | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 497.00 | | 357 497.00 | 357 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 429.00 | 31 112.00 | 2 205 317.00 | 2 236 429.00 |
CU Autres participations | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 152 474.00 | 1 088 788.00 | | 1 152 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 841.00 | 163 685.00 | | 128 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 915.00 | 1 281 074.00 | | 1 309 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 475.00 | 754 690.00 | | 738 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 37 616.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 89 098.00 | | 108 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 42 634.00 | | 30 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 402.00 | 928 160.00 | | 895 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 317.00 | 2 209 234.00 | | 2 205 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 455.00 | 325 168.00 | | 360 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 869.00 | 2 405.00 | 4 163.00 | 32 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 2 405.00 | 4 163.00 | 27 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 882.00 | 115 722.00 | 169 869.00 | 115 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 402.00 | 360 455.00 | 365 088.00 | 895 402.00 |