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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 600.00 | | 1 718 600.00 | 1 718 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 2 036.00 | 3 791.00 | 5 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 401.00 | 85 148.00 | 216 254.00 | 301 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 658.00 | 92 418.00 | 1 947 240.00 | 2 039 658.00 |
BT Marchandises | 201 506.00 | | 201 506.00 | 201 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BZ Autres créances | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CF Disponibilités | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 801.00 | | 459 801.00 | 459 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 459.00 | 92 418.00 | 2 407 041.00 | 2 499 459.00 |
CU Autres participations | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 186 970.00 | 1 181 315.00 | | 1 186 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 828.00 | 95 655.00 | | 162 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 398.00 | 1 305 570.00 | | 1 378 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 225.00 | 808 697.00 | | 637 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 318.00 | 88 600.00 | | 160 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 981.00 | 221 971.00 | | 175 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 46 837.00 | | 55 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 642.00 | 1 166 104.00 | | 1 028 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 041.00 | 2 471 675.00 | | 2 407 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 839.00 | 529 409.00 | | 516 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 563.00 | 46 855.00 | | 45 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 46 855.00 | | 40 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 225.00 | 125 422.00 | 499 143.00 | 637 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 454.00 | 134 294.00 | 160.00 | 134 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 642.00 | 516 839.00 | 499 143.00 | 1 028 642.00 |