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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 600.00 | | 1 718 600.00 | 1 718 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 080.00 | 2 872.00 | 5 208.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 460.00 | 132 507.00 | 174 953.00 | 307 460.00 |
AX Avances et acomptes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 413.00 | 140 614.00 | 1 908 799.00 | 2 049 413.00 |
BT Marchandises | 229 564.00 | | 229 564.00 | 229 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
BZ Autres créances | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CF Disponibilités | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 679.00 | | 575 679.00 | 575 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 092.00 | 140 614.00 | 2 484 478.00 | 2 625 092.00 |
CU Autres participations | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 249 798.00 | 1 186 970.00 | | 1 249 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 991.00 | 162 828.00 | | 190 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 389.00 | 1 378 398.00 | | 1 469 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 229.00 | 637 225.00 | | 512 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 412.00 | 160 318.00 | | 231 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | 175 981.00 | | 212 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 388.00 | 55 118.00 | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 089.00 | 1 028 642.00 | | 1 015 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 478.00 | 2 407 041.00 | | 2 484 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 566.00 | 516 839.00 | | 630 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 229.00 | 127 706.00 | 384 523.00 | 512 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 993.00 | 167 833.00 | 160.00 | 167 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 089.00 | 630 566.00 | 384 523.00 | 1 015 089.00 |