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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 194.00 | 199.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 072.00 | 103 421.00 | 186 651.00 | 290 072.00 |
BT Marchandises | 75 420.00 | 9 842.00 | 65 578.00 | 75 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 613.00 | | 395 613.00 | 395 613.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 580.00 | 9 842.00 | 607 738.00 | 617 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 652.00 | 113 263.00 | 794 389.00 | 907 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 359.00 | 101 227.00 | 185 132.00 | 286 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DL TOTAL (I) | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 389.00 | | | 794 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 489.00 | | | 299 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 159.00 | 777 844.00 | 1 016 002.00 | 238 159.00 |
FG Production vendue services | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 379.00 | 777 844.00 | 1 200 222.00 | 422 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 250.00 | | | -14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 654.00 | | | 1 216 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 206.00 | | | 1 106 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 803.00 | | 49 673.00 | 248 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 090.00 | | 49 673.00 | 245 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 404.00 | 290 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 404.00 | 286 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 55 143.00 | 3 944.00 | 52 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 700.00 | 54 471.00 | 3 944.00 | 50 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 672.00 | | 1 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 395 613.00 | | | 395 613.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 399.00 | 439 079.00 | 1 320.00 | 440 399.00 |
VW T.V.A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 489.00 | 299 489.00 | | 299 489.00 |