| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 1 812.00 | 1 162.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 780.00 | 196 530.00 | 127 250.00 | 323 780.00 |
BT Marchandises | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BZ Autres créances | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CF Disponibilités | 110 461.00 | | 110 461.00 | 110 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 583.00 | | 271 583.00 | 271 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 363.00 | 196 530.00 | 398 832.00 | 595 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 486.00 | 194 718.00 | 124 768.00 | 319 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 212.00 | | | -359 212.00 |
DL TOTAL (I) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | | | 214 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 712.00 | | | 341 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 832.00 | | | 398 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 712.00 | | | 341 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 998.00 | |
FM Production stockée | | | -30 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 405.00 | | | 820 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 617.00 | | | 1 179 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 212.00 | | | -359 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 291.00 | | 55 890.00 | 310 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 402.00 | 323 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 769.00 | 319 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 2 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 578.00 | | 54 677.00 | 306 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | 1 213.00 | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 578.00 | 64 523.00 | 28 570.00 | 160 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 185.00 | 64 471.00 | 27 938.00 | 158 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 52.00 | 633.00 | 2 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VB T. V. A. | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 562.00 | 95 242.00 | 1 320.00 | 96 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |