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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 291.00 | 160 578.00 | 149 713.00 | 310 291.00 |
BN En cours de production de biens | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BT Marchandises | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 013.00 | | 355 013.00 | 355 013.00 |
BZ Autres créances | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
CF Disponibilités | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 674.00 | | 684 674.00 | 684 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 966.00 | 160 578.00 | 834 388.00 | 994 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 578.00 | 158 185.00 | 148 393.00 | 306 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 567.00 | | | -78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 055.00 | | | 418 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 388.00 | | | 834 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 055.00 | | | 418 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 310.00 | 926 768.00 | 1 166 078.00 | 239 310.00 |
FG Production vendue services | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 552.00 | 926 768.00 | 1 249 320.00 | 322 552.00 |
FM Production stockée | | | 30 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | | | -6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 789.00 | | | 1 289 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 357.00 | | | 1 368 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 567.00 | | | -78 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 072.00 | | 26 816.00 | 290 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 359.00 | | 26 816.00 | 286 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597.00 | 310 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 597.00 | 306 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 421.00 | 58 238.00 | 1 081.00 | 103 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 227.00 | 58 039.00 | 1 081.00 | 101 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 199.00 | | 2 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 355 013.00 | | | 355 013.00 |
VB T. V. A. | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 548.00 | 508 228.00 | 1 320.00 | 509 548.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |