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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 848.00 | 215 012.00 | 14 836.00 | 229 848.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 901.00 | 217 579.00 | 85 322.00 | 302 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 062.00 | 923.00 | 219 139.00 | 220 062.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 313.00 | 923.00 | 269 390.00 | 270 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 214.00 | 218 502.00 | 354 712.00 | 573 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 106 032.00 | 65 421.00 | | 106 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | 40 611.00 | | 46 343.00 |
DL TOTAL (I) | 162 275.00 | 115 932.00 | | 162 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 983.00 | 106 972.00 | | 58 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 7 456.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 37 894.00 | | 46 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | 67 414.00 | | 83 067.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 437.00 | 219 983.00 | | 192 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 712.00 | 335 915.00 | | 354 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 902.00 | 161 364.00 | | 181 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 531.00 | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 469.00 | 32 110.00 | | 185 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 394.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 217.00 | 261 731.00 | 10 486.00 | 272 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 437.00 | 181 902.00 | 10 535.00 | 192 437.00 |