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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 674.00 | 104 668.00 | 37 006.00 | 141 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 095.00 | 107 235.00 | 105 860.00 | 213 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 206.00 | | 159 206.00 | 159 206.00 |
BZ Autres créances | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
CF Disponibilités | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 126.00 | | 246 126.00 | 246 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 221.00 | 107 235.00 | 351 986.00 | 459 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 229 361.00 | 190 450.00 | | 229 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 163.00 | 38 912.00 | | -55 163.00 |
DL TOTAL (I) | 184 098.00 | 239 261.00 | | 184 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | 351.00 | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 937.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 267.00 | 66 014.00 | | 78 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 98 523.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 888.00 | 167 938.00 | | 167 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 986.00 | 407 199.00 | | 351 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 888.00 | 167 937.00 | | 167 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 351.00 | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 313.00 | 8 922.00 | 35 000.00 | 133 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 313.00 | 8 922.00 | 35 000.00 | 133 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 436.00 | 224 436.00 | | 224 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |