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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 383.00 | 130 746.00 | 18 637.00 | 149 383.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 786.00 | 133 313.00 | 88 473.00 | 221 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
BZ Autres créances | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 725.00 | | 318 725.00 | 318 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 511.00 | 133 313.00 | 407 199.00 | 540 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 190 450.00 | 152 375.00 | | 190 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 912.00 | 38 074.00 | | 38 912.00 |
DL TOTAL (I) | 239 261.00 | 200 350.00 | | 239 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 10 902.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 4 757.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 48 167.00 | | 66 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 523.00 | 69 731.00 | | 98 523.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 413.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 938.00 | 133 970.00 | | 167 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 199.00 | 334 319.00 | | 407 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 937.00 | 133 970.00 | | 167 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 297.00 | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 612.00 | 5 701.00 | 62 000.00 | 189 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 612.00 | 5 701.00 | 62 000.00 | 189 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | 1 000.00 | 8 836.00 | 9 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 769.00 | 304 769.00 | | 304 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 605.00 | 305 769.00 | 8 836.00 | 314 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |