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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 919.00 | 10 970.00 | 1 301 950.00 | 1 312 919.00 |
BZ Autres créances | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CF Disponibilités | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 243.00 | 10 970.00 | 1 586 273.00 | 1 597 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 143.00 | 14 870.00 | 1 586 273.00 | 1 601 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DH Report à nouveau | | 21 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | 6 355.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 57 671.00 | 44 166.00 | | 57 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 439.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 960.00 | 612 856.00 | | 1 010 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 433.00 | 268 721.00 | | 346 433.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 350 594.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 603.00 | 1 232 611.00 | | 1 528 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 273.00 | 1 276 777.00 | | 1 586 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 603.00 | 1 232 611.00 | | 1 528 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 439.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | | 1 910.00 | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | 1 910.00 | 5 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 627.00 | 3 494.00 | 3 151.00 | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | 3 494.00 | 3 151.00 | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | 3 494.00 | 3 151.00 | 10 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 3 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 960.00 | 1 010 960.00 | | 1 010 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 786.00 | | | 1 299 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 168 228.00 | | | 168 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 367.00 | 1 513 367.00 | | 1 513 367.00 |
VW T.V.A. | 230 637.00 | 230 637.00 | | 230 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 603.00 | 1 528 603.00 | | 1 528 603.00 |