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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 634.00 | 11 177.00 | 2 112 457.00 | 2 123 634.00 |
BZ Autres créances | 348 476.00 | | 348 476.00 | 348 476.00 |
CF Disponibilités | 138 670.00 | | 138 670.00 | 138 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 610 780.00 | 11 177.00 | 2 599 603.00 | 2 610 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 680.00 | 15 077.00 | 2 599 603.00 | 2 614 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 171.00 | 27 666.00 | | 41 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 13 505.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 87 279.00 | 57 671.00 | | 87 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 190.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 938.00 | 1 010 960.00 | | 1 956 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 992.00 | 346 433.00 | | 482 992.00 |
EA Autres dettes | 72 148.00 | 21 214.00 | | 72 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 325.00 | 1 528 603.00 | | 2 512 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 603.00 | 1 586 273.00 | | 2 599 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 325.00 | 152 803.00 | | 2 512 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 190.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | 207.00 | | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 970.00 | 207.00 | | 10 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 970.00 | 207.00 | | 10 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 938.00 | 1 956 938.00 | | 1 956 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 252.00 | | | 2 110 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 339 907.00 | | | 339 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 110.00 | 2 472 110.00 | | 2 472 110.00 |
VW T.V.A. | 352 633.00 | 352 633.00 | | 352 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 325.00 | 2 512 325.00 | | 2 512 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |