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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 853.00 | 7 332.00 | 2 348 520.00 | 2 355 853.00 |
BZ Autres créances | 405 633.00 | | 405 633.00 | 405 633.00 |
CF Disponibilités | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 058.00 | 7 332.00 | 2 846 725.00 | 2 854 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 058.00 | 7 332.00 | 2 846 725.00 | 2 854 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 779.00 | 41 171.00 | | 70 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 29 608.00 | | 68 718.00 |
DL TOTAL (I) | 155 996.00 | 87 279.00 | | 155 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 246.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 125.00 | 1 956 938.00 | | 2 112 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 831.00 | 482 992.00 | | 512 831.00 |
EA Autres dettes | 65 532.00 | 72 148.00 | | 65 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 729.00 | 2 512 325.00 | | 2 690 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 725.00 | 2 599 603.00 | | 2 846 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 729.00 | 2 512 325.00 | | 2 690 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 246.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | 3 000.00 | 6 844.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 3 000.00 | 6 844.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 177.00 | 3 000.00 | 6 844.00 | 11 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 125.00 | 2 112 125.00 | | 2 112 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 057.00 | 2 347 057.00 | | 2 347 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
VC Groupe et associés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 289.00 | 2 805 289.00 | | 2 805 289.00 |
VW T.V.A. | 391 519.00 | 391 519.00 | | 391 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 729.00 | 2 690 729.00 | | 2 690 729.00 |