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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 203.00 | 297.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 001.00 | 63 469.00 | 19 532.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 853.00 | 64 027.00 | 199 825.00 | 263 853.00 |
BT Marchandises | 142 440.00 | 6 429.00 | 136 011.00 | 142 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 399.00 | 6 429.00 | 249 970.00 | 256 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 251.00 | 70 456.00 | 449 795.00 | 520 251.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
DG Autres réserves | 84 228.00 | 68 172.00 | | 84 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 16 056.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 216 253.00 | 202 125.00 | | 216 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 25 750.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | 56 600.00 | | 62 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 69 168.00 | | 126 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 096.00 | 46 982.00 | | 25 096.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 14 767.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 542.00 | 213 266.00 | | 233 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 795.00 | 415 391.00 | | 449 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 691.00 | 203 066.00 | | 231 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 047.00 | | 5 806.00 | 258 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 695.00 | | 5 806.00 | 77 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 587.00 | 11 440.00 | | 52 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 232.00 | 11 440.00 | | 52 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200.00 | 8 272.00 | 1 929.00 | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 36 332.00 | 437.00 | 36 769.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 241.00 | 228 312.00 | 1 929.00 | 230 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 1 928.00 | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | 4 517.00 | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 71 719.00 | 62 032.00 | | 71 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 329.00 | 20 386.00 | | 20 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 318.00 | 18 454.00 | | 13 318.00 |
YT Sous‐traitance | 10 745.00 | 14 423.00 | | 10 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114.00 | 138.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 806.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 3 733.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 103.00 | 224 641.00 | | 170 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 857.00 | 122 148.00 | | 121 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 449.00 | 101 496.00 | | 107 449.00 |