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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 671.00 | 31 233.00 | 4 439.00 | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 086.00 | 32 088.00 | 183 999.00 | 216 086.00 |
BT Marchandises | 129 038.00 | 6 731.00 | 122 307.00 | 129 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 609.00 | 6 731.00 | 398 878.00 | 405 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 695.00 | 38 819.00 | 582 877.00 | 621 695.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
DG Autres réserves | 125 108.00 | 98 357.00 | | 125 108.00 |
DH Report à nouveau | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 26 751.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 295 487.00 | 252 609.00 | | 295 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 908.00 | 39 077.00 | | 41 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 125.00 | 115 049.00 | | 99 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 218.00 | 40 640.00 | | 67 218.00 |
EA Autres dettes | 18 621.00 | 8 684.00 | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 389.00 | 203 967.00 | | 287 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 877.00 | 456 576.00 | | 582 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 964.00 | 203 450.00 | | 244 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 289.00 | | 2 412.00 | 220 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 216 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 36 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | | 2 412.00 | 39 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 1 548.00 | 6 179.00 | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | 1 548.00 | 6 179.00 | 36 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 510.00 | 6 731.00 | 5 510.00 | 5 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 6 731.00 | 7 227.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 6 731.00 | 7 227.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UX Autres créances clients | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 872.00 | 244 964.00 | 41 908.00 | 286 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 1 825.00 | | 2 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 4 279.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 48 366.00 | 55 669.00 | | 48 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 337.00 | 21 693.00 | | 23 337.00 |
YT Sous‐traitance | 21 509.00 | 24 116.00 | | 21 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 407.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | 3 232.00 | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 569.00 | | | 138 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 025.00 | 105 756.00 | | 98 025.00 |