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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 303.00 | 197.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 106.00 | 76 248.00 | 10 858.00 | 87 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 958.00 | 76 906.00 | 191 051.00 | 267 958.00 |
BT Marchandises | 153 609.00 | 6 429.00 | 147 180.00 | 153 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 598.00 | 6 429.00 | 219 169.00 | 225 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 555.00 | 83 335.00 | 410 220.00 | 493 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
DG Autres réserves | 98 357.00 | 84 228.00 | | 98 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | 14 128.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 219 676.00 | 216 253.00 | | 219 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 10 122.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 736.00 | 62 070.00 | | 62 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 444.00 | 3 379.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 126 665.00 | | 86 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 25 096.00 | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 6 210.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 544.00 | 233 542.00 | | 190 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 220.00 | 449 795.00 | | 410 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 828.00 | 231 691.00 | | 127 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 853.00 | | 4 105.00 | 263 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 501.00 | | 4 105.00 | 83 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 027.00 | 12 879.00 | | 64 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 672.00 | 12 879.00 | | 63 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 121.00 | 119 385.00 | 62 736.00 | 182 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 3 176.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | 4 541.00 | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 68 722.00 | 71 719.00 | | 68 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 730.00 | 20 329.00 | | 21 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 182.00 | 13 318.00 | | 8 182.00 |
YT Sous‐traitance | 24 931.00 | 10 745.00 | | 24 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 345.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 4 521.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 711.00 | 170 103.00 | | 156 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 742.00 | 121 857.00 | | 130 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 360.00 | 107 449.00 | | 119 360.00 |