| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 1 811.00 | 586.00 | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 7 451.00 | 9 785.00 | 17 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 794.00 | 24 343.00 | 1 451.00 | 25 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 18 009.00 | 12 185.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 997.00 | 55 812.00 | 45 185.00 | 100 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BN En cours de production de biens | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 814.00 | | 325 814.00 | 325 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 811.00 | 55 812.00 | 370 999.00 | 426 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 255.00 | -61 213.00 | | -41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 011.00 | 19 959.00 | | 64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 62 756.00 | -1 255.00 | | 62 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 870.00 | 67 067.00 | | 42 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 136 047.00 | | 196 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 766.00 | 42 008.00 | | 50 766.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 243.00 | 263 653.00 | | 308 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 999.00 | 262 399.00 | | 370 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 903.00 | | 94.00 | 100 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 894.00 | | 94.00 | 55 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 974.00 | 4 838.00 | | 50 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 1 249.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 763.00 | 3 589.00 | | 38 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 076.00 | 196 076.00 | | 196 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 870.00 | 14 923.00 | 27 947.00 | 42 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 604.00 | 221 604.00 | | 221 604.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 243.00 | 280 296.00 | 27 947.00 | 308 243.00 |