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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 10 492.00 | 6 743.00 | 17 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 588.00 | 27 820.00 | 1 768.00 | 29 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 29 174.00 | 1 020.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 791.00 | 74 082.00 | 30 709.00 | 104 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BN En cours de production de biens | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 756.00 | | 166 756.00 | 166 756.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 740.00 | | 359 740.00 | 359 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 531.00 | 74 082.00 | 390 449.00 | 464 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 960.00 | 71 450.00 | | 79 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 472.00 | 8 511.00 | | 24 472.00 |
DL TOTAL (I) | 148 432.00 | 123 960.00 | | 148 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 12 798.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 029.00 | 129 379.00 | | 92 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | 37 014.00 | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 017.00 | 192 721.00 | | 240 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 449.00 | 316 682.00 | | 390 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 959.00 | | 796 959.00 | 796 959.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 160.00 | | 807 160.00 | 807 160.00 |
FM Production stockée | | | -16 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 715.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 810.00 | 728 352.00 | | 795 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 338.00 | 719 841.00 | | 771 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 472.00 | 8 511.00 | | 24 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 863.00 | 4 219.00 | | 69 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 1 130.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 905.00 | 3 089.00 | | 53 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |