| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AH Fonds commercial | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 11 506.00 | 5 730.00 | 17 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 647.00 | 29 282.00 | 3 366.00 | 32 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 229.00 | 29 603.00 | 1 625.00 | 31 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 885.00 | 76 987.00 | 31 898.00 | 108 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BN En cours de production de biens | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 778.00 | | 366 778.00 | 366 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 664.00 | 76 987.00 | 398 677.00 | 475 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 432.00 | 79 960.00 | | 104 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 24 472.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 159 387.00 | 148 432.00 | | 159 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | 87 000.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 457.00 | 92 029.00 | | 132 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 47 458.00 | | 44 941.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 289.00 | 240 017.00 | | 239 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 677.00 | 390 449.00 | | 398 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 929.00 | | 718 929.00 | 718 929.00 |
FG Production vendue services | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 314.00 | | 729 314.00 | 729 314.00 |
FM Production stockée | | | 75 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -2 000.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 4 319.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 465.00 | 795 810.00 | | 810 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 510.00 | 771 338.00 | | 799 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 955.00 | 24 472.00 | | 10 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 791.00 | 4 094.00 | | 104 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 782.00 | 4 094.00 | | 59 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 082.00 | 2 905.00 | | 74 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 1 014.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 993.00 | 1 892.00 | | 56 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 9 872.00 | 38 489.00 | 48 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 289.00 | 200 800.00 | 38 489.00 | 239 289.00 |