| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 200.00 | 210.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 60 165.00 | 8 491.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 922.00 | 80 950.00 | 29 972.00 | 110 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 034.00 | 150 315.00 | 72 718.00 | 223 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 703.00 | 150 315.00 | 92 388.00 | 242 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 520.00 | | | -153 520.00 |
DL TOTAL (I) | -106 051.00 | | | -106 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 752.00 | | | 222 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 919.00 | | | -148 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 623.00 | | | 330 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 143.00 | | | 484 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 520.00 | | | -153 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 382.00 | 20 274.00 | 12 107.00 | 32 382.00 |
VI Groupe et associés | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 927.00 | 9 317.00 | 6 610.00 | 15 927.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 439.00 | 186 331.00 | 12 107.00 | 198 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 630.00 | | | 75 630.00 |