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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 200.00 | 210.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 63 364.00 | 5 291.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 685.00 | 88 171.00 | 23 514.00 | 111 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 361.00 | 160 736.00 | 60 625.00 | 221 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 084.00 | 160 736.00 | 97 349.00 | 258 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | -153 520.00 | | | -153 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | -98 565.00 | | | -98 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 653.00 | | | 254 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VP Divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 537.00 | 26 927.00 | 6 610.00 | 33 537.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 743.00 | | | 67 743.00 |