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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 200.00 | 210.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 056.00 | 67 171.00 | 5 885.00 | 73 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 008.00 | 96 051.00 | 37 957.00 | 134 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 084.00 | 172 422.00 | 75 661.00 | 248 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 313.00 | 172 422.00 | 152 891.00 | 325 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | | | 298.00 |
DH Report à nouveau | -146 034.00 | | | -146 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DL TOTAL (I) | -82 049.00 | | | -82 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 940.00 | | | 234 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 581.00 | | | 181 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 730.00 | | | 301 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 839.00 | 13 480.00 | 53 359.00 | 66 839.00 |
VI Groupe et associés | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 896.00 | 42 286.00 | 6 610.00 | 48 896.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 940.00 | 181 581.00 | 53 359.00 | 234 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 737.00 | | | 70 737.00 |