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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 3 733.00 | 3 745.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 103.00 | 18 350.00 | 109 753.00 | 128 103.00 |
BT Marchandises | 52 587.00 | | 52 587.00 | 52 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 423.00 | 18 350.00 | 179 073.00 | 197 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 055.00 | 54 881.00 | | 74 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 356.00 | 19 174.00 | | 21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 128 411.00 | 107 055.00 | | 128 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 18 439.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 12 211.00 | | 9 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 413.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 8 846.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 662.00 | 72 909.00 | | 50 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 073.00 | 179 964.00 | | 179 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 67.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 53.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 391.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 399.00 | 405 803.00 | | 402 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 042.00 | 386 629.00 | | 381 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 356.00 | 19 174.00 | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 431.00 | | | 124 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872.00 | 478.00 | | 17 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 478.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 230.00 | 16 222.00 | 1 008.00 | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |