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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 15 515.00 | 5 663.00 | 21 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 711.00 | 31 040.00 | 111 671.00 | 142 711.00 |
060 Stock marchandises | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
084 Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
110 Total général Actif | 250 707.00 | 31 040.00 | 219 666.00 | 250 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 569.00 | | | 158 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 263.00 | | | 301 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | | | 4 237.00 |