| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 524.00 | 15 273.00 | 251.00 | 15 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 069.00 | 14 435.00 | 26 634.00 | 41 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 601.00 | 29 708.00 | 132 893.00 | 162 601.00 |
060 Stock marchandises | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
110 Total général Actif | 231 346.00 | 29 708.00 | 201 637.00 | 231 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 990.00 | | | 264 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
242 Autres charges externes. | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 282.00 | | | 276 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 863.00 | | | 5 863.00 |