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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 209.00 | 425.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 410.00 | 19 855.00 | 154 555.00 | 174 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 017.00 | 23 064.00 | 159 953.00 | 183 017.00 |
BT Marchandises | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 714.00 | 80.00 | 123 634.00 | 123 714.00 |
BZ Autres créances | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CF Disponibilités | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 071.00 | 80.00 | 232 991.00 | 233 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 087.00 | 23 144.00 | 392 944.00 | 416 087.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 194.00 | 62 515.00 | | 67 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 936.00 | 28 679.00 | | 42 936.00 |
DL TOTAL (I) | 121 129.00 | 102 194.00 | | 121 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 173.00 | 28 033.00 | | 110 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 729.00 | 6 383.00 | | 33 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 27 921.00 | | 43 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 28 681.00 | | 57 970.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 9 237.00 | | 9 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 814.00 | 100 254.00 | | 271 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 944.00 | 202 448.00 | | 392 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 162.00 | 83 498.00 | | 188 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 495.00 | 231 237.00 | 699 733.00 | 468 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 495.00 | 231 237.00 | 699 733.00 | 468 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 483.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | 483.00 | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 293.00 | -483.00 | | 16 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 4 698.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 558.00 | 453 996.00 | | 734 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 622.00 | 425 317.00 | | 691 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 936.00 | 28 679.00 | | 42 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 164.00 | | 129 669.00 | 117 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 816.00 | 183 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 816.00 | 178 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | | 128 046.00 | 113 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 1 623.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 422.00 | 22 307.00 | 52 664.00 | 53 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 422.00 | 22 307.00 | 52 664.00 | 53 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 120.00 | 26 468.00 | 83 652.00 | 110 120.00 |
VI Groupe et associés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 814.00 | 188 162.00 | 83 652.00 | 271 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |