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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 384.00 | 118 280.00 | 82 104.00 | 200 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 991.00 | 121 914.00 | 87 077.00 | 208 991.00 |
BT Marchandises | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 487.00 | | 294 487.00 | 294 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 478.00 | 121 914.00 | 381 564.00 | 503 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 380.00 | 122 076.00 | | 112 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 716.00 | 20 304.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 132 096.00 | 153 380.00 | | 132 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 437.00 | 54 997.00 | | 47 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 751.00 | 27 903.00 | | 32 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 49 452.00 | | 57 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 38 866.00 | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 6 710.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 854.00 | 6 907.00 | | 47 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 469.00 | 184 835.00 | | 249 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 564.00 | 338 216.00 | | 381 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 552.00 | 159 694.00 | | 219 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 926.00 | 199 551.00 | 792 477.00 | 592 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 926.00 | 199 551.00 | 792 477.00 | 592 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 582.00 | 355.00 | | 4 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 533.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | -533.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 3 083.00 | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 610.00 | 735 716.00 | | 806 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 894.00 | 715 412.00 | | 797 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 716.00 | 20 304.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 017.00 | | 25 974.00 | 183 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 044.00 | | 25 974.00 | 178 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 011.00 | 34 903.00 | | 87 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 011.00 | 34 903.00 | | 87 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 437.00 | 17 520.00 | 29 917.00 | 47 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VW T.V.A. | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 469.00 | 219 552.00 | 29 917.00 | 249 469.00 |