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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 367.00 | 267.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 410.00 | 51 722.00 | 122 688.00 | 174 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 017.00 | 55 089.00 | 127 928.00 | 183 017.00 |
BT Marchandises | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 124.00 | 269.00 | 78 855.00 | 79 124.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 185.00 | 269.00 | 248 916.00 | 249 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 202.00 | 55 358.00 | 376 844.00 | 432 202.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 130.00 | 67 194.00 | | 73 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 946.00 | 42 936.00 | | 48 946.00 |
DL TOTAL (I) | 133 076.00 | 121 129.00 | | 133 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 808.00 | 110 173.00 | | 82 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 525.00 | 33 729.00 | | 38 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | 43 902.00 | | 56 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | 57 970.00 | | 54 733.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 9 355.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | 16 686.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 768.00 | 271 814.00 | | 243 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 844.00 | 392 944.00 | | 376 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 180.00 | 225 578.00 | 726 757.00 | 501 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 180.00 | 225 578.00 | 726 757.00 | 501 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 2 386.00 | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 28 786.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 341.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 12 493.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 16 293.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 864.00 | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 811.00 | 734 558.00 | | 738 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 865.00 | 691 622.00 | | 689 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 946.00 | 42 936.00 | | 48 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 017.00 | | | 183 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064.00 | 32 025.00 | | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | 32 025.00 | | 23 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 269.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 269.00 | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 269.00 | 80.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 764.00 | 27 796.00 | 54 968.00 | 82 764.00 |
VI Groupe et associés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 768.00 | 188 800.00 | 54 968.00 | 243 768.00 |