| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 204.00 | 10 104.00 | 67 100.00 | 77 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 600.00 | 38 962.00 | 22 638.00 | 61 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 865.00 | 455.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 18 770.00 | 10 016.00 | 28 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 674.00 | 68 701.00 | 2 088 973.00 | 2 157 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 481.00 | | 639 481.00 | 639 481.00 |
BZ Autres créances | 1 010 752.00 | | 1 010 752.00 | 1 010 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 926.00 | | 700 926.00 | 700 926.00 |
CF Disponibilités | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 799.00 | | 2 501 799.00 | 2 501 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 474.00 | 68 701.00 | 4 590 773.00 | 4 659 474.00 |
CU Autres participations | 1 964 489.00 | | 1 964 489.00 | 1 964 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 152.00 | 691 040.00 | | 697 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 303 267.00 | 2 254 180.00 | | 2 303 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 478.00 | -1 547 441.00 | | -1 892 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 991.00 | -345 037.00 | | -259 991.00 |
DK Provisions réglementées | 14 140.00 | 4 920.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 862 090.00 | 1 057 662.00 | | 862 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 34 600.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 34 600.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 130 887.00 | 200 277.00 | | 2 130 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 370.00 | 846 077.00 | | 625 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 106.00 | 689 398.00 | | 509 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 531.00 | 186 498.00 | | 69 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 838.00 | 123 636.00 | | 168 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 190.00 | 67 000.00 | | 129 190.00 |
EA Autres dettes | 75 760.00 | 64 811.00 | | 75 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 682.00 | 2 177 698.00 | | 3 708 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 773.00 | 3 269 960.00 | | 4 590 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 682.00 | | | 3 708 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 2 655.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 942.00 | | 507 942.00 | 507 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 942.00 | | 507 942.00 | 507 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 226.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 192.00 | 1 116.00 | | 15 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 792.00 | 1 116.00 | | 29 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 626.00 | 260 006.00 | | 20 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 220.00 | 39 520.00 | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 846.00 | 299 526.00 | | 289 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 054.00 | -298 410.00 | | -260 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 482.00 | -72 011.00 | | -83 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 724.00 | 608 450.00 | | 723 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 715.00 | 953 487.00 | | 983 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 991.00 | -345 037.00 | | -259 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 443.00 | | 151 231.00 | 2 006 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 804.00 | | | 138 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | | 2 821.00 | 27 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 354.00 | | 148 410.00 | 1 840 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 373.00 | 18 730.00 | -10 598.00 | 39 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 991.00 | 15 566.00 | -7 509.00 | 25 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 3 165.00 | -3 089.00 | 13 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 920.00 | 9 220.00 | | 4 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 600.00 | | 14 600.00 | 34 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 520.00 | 9 220.00 | 14 600.00 | 39 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 130 887.00 | 2 130 887.00 | | 2 130 887.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 639 481.00 | | | 639 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VC Groupe et associés | 905 676.00 | | | 905 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 188.00 | 624 188.00 | | 624 188.00 |
VI Groupe et associés | 447 322.00 | 447 322.00 | | 447 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 554.00 | 1 677 794.00 | 13 760.00 | 1 691 554.00 |
VW T.V.A. | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 682.00 | 3 708 682.00 | | 3 708 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 2 132.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 538.00 | 59 186.00 | | 92 538.00 |
ST Autres comptes | 286 847.00 | 329 130.00 | | 286 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 378.00 | 51 977.00 | | 71 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | 218.00 | | 2 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 2 434.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 985.00 | 440 511.00 | | 454 985.00 |