| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 204.00 | 10 160.00 | 67 044.00 | 77 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 600.00 | 53 056.00 | 8 544.00 | 61 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 23 490.00 | 5 296.00 | 28 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 418 481.00 | 4 180 646.00 | 237 835.00 | 4 418 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 157.00 | 4 268 772.00 | 333 385.00 | 4 602 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 659.00 | | 20 656.00 | 20 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 746.00 | 24 000.00 | 125 746.00 | 149 746.00 |
BZ Autres créances | 607 537.00 | 367 119.00 | 240 418.00 | 607 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 407.00 | 391 119.00 | 550 288.00 | 941 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 564.00 | 4 659 891.00 | 883 673.00 | 5 543 564.00 |
CU Autres participations | 4 418 581.00 | 4 180 746.00 | 237 835.00 | 4 418 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 424.00 | 734 976.00 | | 979 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 043 173.00 | 2 607 041.00 | | 4 043 173.00 |
DH Report à nouveau | -2 889 353.00 | -2 152 469.00 | | -2 889 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563 420.00 | -736 884.00 | | -4 563 420.00 |
DK Provisions réglementées | 32 580.00 | 23 360.00 | | 32 580.00 |
DL TOTAL (I) | -2 397 597.00 | 476 024.00 | | -2 397 597.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289 000.00 | 1 789 289.00 | | 289 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 500.00 | 446 309.00 | | 287 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 884.00 | 1 175 062.00 | | 1 784 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 130.00 | 79 200.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 580.00 | 176 855.00 | | 451 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 286.00 | 303 491.00 | | 362 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 1 684.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 270.00 | 4 044 890.00 | | 3 281 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 673.00 | 4 520 914.00 | | 883 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 966 867.00 | 3 708 682.00 | | 3 966 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 183.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 670 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 043 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 130 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | 31 167.00 | | 5 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | 31 167.00 | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 523.00 | 271 471.00 | | 57 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 339.00 | 9 220.00 | | 376 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 855.00 | 280 691.00 | | 437 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 788.00 | -249 524.00 | | -432 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 583.00 | 1 057 040.00 | | 945 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 003.00 | 1 793 923.00 | | 5 509 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563 420.00 | -736 884.00 | | -4 563 420.00 |