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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 200.00 | 28 772.00 | 1 428.00 | 30 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 140.00 | 17 985.00 | 1 155.00 | 19 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 622 459.00 | 1 384 624.00 | 237 835.00 | 1 622 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 585 783.00 | 2 345 364.00 | 240 419.00 | 2 585 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | 30 000.00 | 102 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 223 264.00 | 32 724.00 | 190 539.00 | 223 264.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 673.00 | 62 724.00 | 459 949.00 | 522 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 456.00 | 2 408 089.00 | 700 367.00 | 3 108 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 534 439.00 | 2 296 604.00 | 237 835.00 | 2 534 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 424.00 | 979 424.00 | | 979 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 043 173.00 | 4 043 173.00 | | 4 043 173.00 |
DH Report à nouveau | -7 686 830.00 | -7 452 774.00 | | -7 686 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 995.00 | -234 056.00 | | -186 995.00 |
DL TOTAL (I) | -2 851 228.00 | -2 664 233.00 | | -2 851 228.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 53 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 335 240.00 | 312 132.00 | | 335 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 635.00 | 287 380.00 | | 305 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 668.00 | 1 799 874.00 | | 2 015 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 932.00 | 461 900.00 | | 422 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 964.00 | 353 881.00 | | 348 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 26 157.00 | 30 491.00 | | 26 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 595.00 | 3 312 657.00 | | 3 521 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 367.00 | 701 424.00 | | 700 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 884 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 601.00 | 93 307.00 | | 28 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 183.00 | 184 553.00 | | 196 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 783.00 | 277 860.00 | | 314 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 484.00 | 134 875.00 | | 147 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114 372.00 | 153 999.00 | | 2 114 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 856.00 | 352 635.00 | | 2 261 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947 073.00 | -74 775.00 | | -1 947 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 851.00 | 422 973.00 | | 2 271 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 846.00 | 657 030.00 | | 2 458 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 995.00 | -234 056.00 | | -186 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 325.00 | | | 4 546 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 885 342.00 | 2 534 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 542.00 | 2 585 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 200.00 | 32 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419 781.00 | | | 4 419 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 1 724.00 | 8 200.00 | 55 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 044.00 | 931.00 | 8 200.00 | 38 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | 792.00 | | 17 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 907.00 | | 173 183.00 | 205 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436 553.00 | | 2 077 225.00 | 4 436 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 436 553.00 | | 2 077 225.00 | 4 436 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 335 240.00 | | 50 286.00 | 335 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 932.00 | 52 709.00 | 55 533.00 | 422 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 848.00 | | 7 777.00 | 51 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | | 6 005.00 | 40 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 000.00 | | 10 050.00 | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 133.00 | 3 904.00 | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
VC Groupe et associés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 635.00 | | 45 845.00 | 305 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 668.00 | | 302 350.00 | 2 015 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | | 285.00 | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 280.00 | 491 280.00 | | 491 280.00 |
VW T.V.A. | 255 184.00 | 26 353.00 | 34 325.00 | 255 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 596.00 | 79 194.00 | 516 360.00 | 3 521 596.00 |