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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 19 530.00 | 1 168.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 867.00 | 4 313.00 | 6 554.00 | 10 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 680.00 | 23 844.00 | 129 836.00 | 153 680.00 |
BT Marchandises | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 252.00 | 23 844.00 | 234 408.00 | 258 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 710.00 | 17 176.00 | | -14 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117.00 | -31 885.00 | | 10 117.00 |
DL TOTAL (I) | 408.00 | -9 710.00 | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1 468.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 684.00 | 201 034.00 | | 191 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 30 649.00 | | 34 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716.00 | 8 942.00 | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 001.00 | 242 706.00 | | 234 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 408.00 | 232 996.00 | | 234 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 311.00 | 50 406.00 | | 54 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1 468.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 179.00 | | 432 179.00 | 432 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 179.00 | | 432 179.00 | 432 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 552.00 | 8 756.00 | | 5 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 8 756.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 16 423.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 16 423.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | -7 667.00 | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 263.00 | 373 861.00 | | 446 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 146.00 | 405 746.00 | | 436 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 117.00 | -31 885.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 239.00 | | 6 441.00 | 147 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | | 5 310.00 | 26 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 1 131.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 262.00 | 2 582.00 | | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | 2 582.00 | | 21 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 146.00 | 9 457.00 | 71 876.00 | 189 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 721.00 | 88 480.00 | 6 241.00 | 94 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 001.00 | 54 311.00 | 71 876.00 | 234 001.00 |