| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 282.00 | 20 744.00 | 1 539.00 | 22 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 5 900.00 | 6 445.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 742.00 | 26 644.00 | 130 098.00 | 156 742.00 |
BT Marchandises | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 719.00 | 26 644.00 | 230 075.00 | 256 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 592.00 | -14 710.00 | | -4 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 10 117.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130.00 | 408.00 | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 40.00 | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 088.00 | 191 684.00 | | 181 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 34 560.00 | | 33 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 208.00 | 7 716.00 | | 6 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 945.00 | 234 001.00 | | 222 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 075.00 | 234 408.00 | | 230 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 388.00 | 54 311.00 | | 58 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 40.00 | | 1 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 883.00 | | 455 883.00 | 455 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 883.00 | | 455 883.00 | 455 883.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 552.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 367.00 | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 367.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 5 185.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 153.00 | 446 263.00 | | 463 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 430.00 | 436 146.00 | | 456 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 10 117.00 | | 6 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 680.00 | | 3 184.00 | 153 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 156 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 34 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | | 3 184.00 | 31 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 844.00 | 2 922.00 | 122.00 | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 2 922.00 | 122.00 | 23 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 689.00 | 15 132.00 | 75 659.00 | 179 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 221.00 | 85 980.00 | 6 241.00 | 92 221.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 945.00 | 58 388.00 | 75 659.00 | 222 945.00 |