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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 556.00 | 21 510.00 | 5 046.00 | 26 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 7 821.00 | 4 524.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 016.00 | 29 332.00 | 131 685.00 | 161 016.00 |
BT Marchandises | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
CF Disponibilités | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 389.00 | 29 332.00 | 249 058.00 | 278 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 130.00 | -4 592.00 | | 2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 409.00 | 6 723.00 | | 13 409.00 |
DL TOTAL (I) | 20 539.00 | 7 130.00 | | 20 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 1 921.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 087.00 | 181 088.00 | | 174 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 33 728.00 | | 47 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | 6 208.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 518.00 | 222 945.00 | | 228 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 058.00 | 230 075.00 | | 249 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 220.00 | 58 388.00 | | 75 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 921.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 229.00 | | 523 229.00 | 523 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 229.00 | | 523 229.00 | 523 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 4 500.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -843.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 378.00 | 463 153.00 | | 523 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 969.00 | 456 430.00 | | 509 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 409.00 | 6 723.00 | | 13 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 742.00 | | 4 274.00 | 156 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 627.00 | | 4 274.00 | 34 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644.00 | 2 688.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 644.00 | 2 688.00 | | 26 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 213.00 | 18 915.00 | 94 573.00 | 172 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 284.00 | 85 043.00 | 6 241.00 | 91 284.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 518.00 | 75 220.00 | 94 573.00 | 228 518.00 |