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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 661.00 | 153.00 | 1 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 447.00 | 1 661.00 | 4 677 786.00 | 4 679 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 488.00 | | 150 488.00 | 150 488.00 |
BZ Autres créances | 397 137.00 | | 397 137.00 | 397 137.00 |
CF Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 129.00 | | 599 129.00 | 599 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 575.00 | 1 661.00 | 5 276 914.00 | 5 278 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
CU Autres participations | 4 672 216.00 | | 4 672 216.00 | 4 672 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 887.00 | | | 3 161 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
DG Autres réserves | 757 976.00 | | | 757 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 046.00 | | | 4 111 046.00 |
DP Provisions pour risques | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 744.00 | | | 734 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
EA Autres dettes | 237 636.00 | | | 237 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 047.00 | | | 1 148 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 914.00 | | | 5 276 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 837.00 | | | 678 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 262.00 | | | 606 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 857.00 | | 805 416.00 | 3 880 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 826.00 | 4 677 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 4 679 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879 043.00 | | 805 416.00 | 3 879 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 605.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 605.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 636.00 | 237 636.00 | | 237 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 389 496.00 | | | 389 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 744.00 | 157 649.00 | 577 095.00 | 734 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 041.00 | 553 041.00 | | 553 041.00 |
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 047.00 | 570 952.00 | 577 095.00 | 1 148 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 187.00 | | | 32 187.00 |