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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 62 812.00 | 18 066.00 | 80 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 845.00 | 69 812.00 | 4 857 033.00 | 4 926 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 3 893 232.00 | | 3 893 232.00 | 3 893 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 130.00 | | 3 956 130.00 | 3 956 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 882 975.00 | 69 812.00 | 8 813 163.00 | 8 882 975.00 |
CU Autres participations | 4 845 966.00 | 7 000.00 | 4 838 966.00 | 4 845 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 289.00 | | | 3 161 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
DG Autres réserves | 809 428.00 | | | 809 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 925.00 | | | 3 912 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 095.00 | | | 8 019 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 520.00 | | | 351 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 853.00 | | | 286 853.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 067.00 | | | 794 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 163.00 | | | 8 813 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 661.00 | | | 723 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 705.00 | | 713 705.00 | 713 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 705.00 | | 713 705.00 | 713 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 852.00 | | | 175 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 368.00 | | | 4 865 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 443.00 | | | 952 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 925.00 | | | 3 912 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 845.00 | | | 4 926 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 966.00 | | | 4 845 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 109.00 | 19 703.00 | | 43 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 109.00 | 19 703.00 | | 43 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 174 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 854.00 | 286 854.00 | | 286 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 821.00 | 352 821.00 | | 352 821.00 |
UX Autres créances clients | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 602.00 | 73 196.00 | 70 406.00 | 143 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 068.00 | 723 662.00 | 70 406.00 | 794 068.00 |