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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 43 109.00 | 37 769.00 | 80 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 845.00 | 50 109.00 | 4 876 736.00 | 4 926 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 052.00 | | 104 052.00 | 104 052.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 232.00 | 50 109.00 | 5 049 123.00 | 5 099 232.00 |
CU Autres participations | 4 845 966.00 | 7 000.00 | 4 838 966.00 | 4 845 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 289.00 | | | 3 161 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
DG Autres réserves | 997 264.00 | | | 997 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 836.00 | | | -187 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 170.00 | | | 4 106 170.00 |
DP Provisions pour risques | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 619.00 | | | 503 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 132.00 | | | 775 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 123.00 | | | 5 049 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 762.00 | | | 769 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 845.00 | | | 4 926 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 845 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 926 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 845 966.00 | | | 4 845 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 19 703.00 | | 23 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 405.00 | 19 703.00 | | 23 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 821.00 | 150 000.00 | | 17 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 600.00 | | 113 600.00 | 120 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 421.00 | 150 000.00 | 113 600.00 | 138 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 707.00 | 111 338.00 | 5 369.00 | 116 707.00 |
VI Groupe et associés | 503 619.00 | 503 619.00 | | 503 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VW T.V.A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 132.00 | 769 762.00 | 5 369.00 | 775 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | -127.00 | | | -127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 995.00 | | | 147 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |