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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 64 040.00 | 23 693.00 | 40 347.00 | 64 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 182.00 | 46 393.00 | 34 789.00 | 81 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 472.00 | 17 232.00 | 16 240.00 | 33 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 628.00 | 100 661.00 | 149 966.00 | 250 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 465.00 | | 209 465.00 | 209 465.00 |
BP En cours de production de services | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 259.00 | 14 932.00 | 781 327.00 | 796 259.00 |
BZ Autres créances | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 550.00 | 14 932.00 | 1 478 618.00 | 1 493 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 178.00 | 115 593.00 | 1 628 585.00 | 1 744 178.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 679 122.00 | | | 679 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DL TOTAL (I) | 999 954.00 | | | 999 954.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | | | 336 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
EA Autres dettes | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 631.00 | | | 574 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 585.00 | | | 1 628 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 631.00 | | | 574 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 322.00 | | 16 383.00 | 239 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 178 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 388.00 | | 16 383.00 | 167 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 172.00 | 23 567.00 | 5 077.00 | 82 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 828.00 | 23 567.00 | 5 077.00 | 68 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 54 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 14 932.00 | 5 372.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | 14 932.00 | 5 372.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 68 932.00 | 10 372.00 | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 932.00 | 10 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 775.00 | 336 775.00 | | 336 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 778 340.00 | | | 778 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 637.00 | | | 272 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 392.00 | 1 138 392.00 | | 1 138 392.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 061.00 | 567 061.00 | | 567 061.00 |