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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 73 392.00 | 36 904.00 | 36 488.00 | 73 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 564.00 | 74 063.00 | 45 501.00 | 119 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 053.00 | 32 640.00 | 35 413.00 | 68 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 443.00 | 156 951.00 | 175 492.00 | 332 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 798.00 | | 460 798.00 | 460 798.00 |
BP En cours de production de services | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 779.00 | | 821 779.00 | 821 779.00 |
BZ Autres créances | 272 761.00 | | 272 761.00 | 272 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 562.00 | | 1 631 562.00 | 1 631 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 005.00 | 156 951.00 | 1 807 055.00 | 1 964 005.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 677 784.00 | | | 677 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 295.00 | | | 1 029 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 787.00 | | | 393 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 760.00 | | | 777 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 055.00 | | | 1 807 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 761.00 | | | 777 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 940.00 | | 827.00 | 292 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 089.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 40 250.00 | 332 444.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 250.00 | 261 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 006.00 | | 802.00 | 221 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | 25.00 | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 533.00 | 37 859.00 | 22 441.00 | 141 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 189.00 | 37 859.00 | 22 441.00 | 128 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 787.00 | 393 787.00 | | 393 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 807 883.00 | | | 807 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 602.00 | | | 1 116 602.00 |
VW T.V.A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 761.00 | 777 761.00 | | 777 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
ST Autres comptes | 550 025.00 | | | 550 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
YT Sous‐traitance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 234.00 | | | 612 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 672.00 | | | 841 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |