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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 64 040.00 | 30 549.00 | 33 491.00 | 64 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 244.00 | 58 519.00 | 24 725.00 | 83 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 722.00 | 39 121.00 | 34 601.00 | 73 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 940.00 | 141 533.00 | 151 407.00 | 292 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 477.00 | | 231 477.00 | 231 477.00 |
BP En cours de production de services | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 945.00 | | 904 945.00 | 904 945.00 |
BZ Autres créances | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 864.00 | | 1 505 864.00 | 1 505 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 803.00 | 141 533.00 | 1 657 270.00 | 1 798 803.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 657 954.00 | | | 657 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 829.00 | | | 139 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 784.00 | | | 1 039 784.00 |
DP Provisions pour risques | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 069.00 | | | 576 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 270.00 | | | 1 657 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 706.00 | | | 572 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 628.00 | | 42 312.00 | 250 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 694.00 | | 42 312.00 | 178 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 661.00 | 40 872.00 | | 100 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 317.00 | 40 872.00 | | 87 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 41 418.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 932.00 | 41 418.00 | 68 932.00 | 68 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 418.00 | 68 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | 249 296.00 | | 249 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 904 945.00 | | | 904 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 509.00 | 20 146.00 | 3 363.00 | 23 509.00 |
VI Groupe et associés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 839.00 | 1 192 839.00 | | 1 192 839.00 |
VW T.V.A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 509.00 | 533 146.00 | 3 363.00 | 536 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
ST Autres comptes | 507 221.00 | | | 507 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 635.00 | | | 602 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 089.00 | | | 749 089.00 |