| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 7 093.00 | 268.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 824.00 | 13 656.00 | 21 168.00 | 34 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 695.00 | 13 656.00 | 32 039.00 | 45 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 481.00 | 3 801.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | 3 681.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 14 285.00 | 9 681.00 | | 14 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 960.00 | 11 219.00 | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 1 602.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 097.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 7 512.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754.00 | 24 441.00 | | 17 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 039.00 | 34 122.00 | | 32 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 754.00 | 18 498.00 | | 17 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
FG Production vendue services | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 180.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 552.00 | 114 508.00 | | 115 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 949.00 | 110 827.00 | | 110 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603.00 | 3 681.00 | | 4 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 481.00 | 175.00 | | 13 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 175.00 | | 12 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |