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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 12 820.00 | 504.00 | 13 324.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 864.00 | 13 460.00 | 21 404.00 | 34 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
060 Stock marchandises | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
110 Total général Actif | 45 071.00 | 13 460.00 | 31 611.00 | 45 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 572.00 | | | 6 572.00 |