| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 824.00 | 13 924.00 | 20 900.00 | 34 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 907.00 | 13 924.00 | 46 983.00 | 60 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 046.00 | 17 691.00 | | 16 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | -1 645.00 | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 20 415.00 | 18 246.00 | | 20 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 2 082.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 186.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 749.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | 4 747.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 568.00 | 12 765.00 | | 26 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 983.00 | 31 011.00 | | 46 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 568.00 | 12 765.00 | | 26 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505.00 | 1 605.00 | 900.00 | 2 505.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |