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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 391.00 | |
AH Fonds commercial | | | 165 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 18 089.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 208 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 967.00 | 11 351.00 | | 28 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 17 616.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | 29 967.00 | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 274.00 | 156 872.00 | | 129 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | 18 618.00 | | 16 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 3 877.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 201.00 | 7 868.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 130.00 | 187 236.00 | | 158 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 209.00 | 217 203.00 | | 208 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 873.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 060.00 | 188 261.00 | | 178 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 948.00 | 170 644.00 | | 157 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 17 616.00 | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 738.00 | 7 708.00 | | 12 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467.00 | 1 965.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 5 743.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |