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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 165 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 5 589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 542.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 179.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 316.00 | 119 712.00 | | 137 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | 32 604.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 217.00 | 153 316.00 | | 184 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 5 984.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 238.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541.00 | 9 105.00 | | 4 541.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 5 585.00 | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 962.00 | 32 442.00 | | 20 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 179.00 | 185 758.00 | | 205 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 5 795.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 615.00 | 222 486.00 | | 208 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 714.00 | 189 882.00 | | 162 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 901.00 | 32 604.00 | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 051.00 | 3 048.00 | | 39 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | 3 048.00 | | 29 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |