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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 426.00 | |
AH Fonds commercial | | | 165 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 15 589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 958.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 648.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 079.00 | 28 967.00 | | 49 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 763.00 | 20 111.00 | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 64 842.00 | 50 079.00 | | 64 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 865.00 | 129 274.00 | | 100 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 16 733.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 2 659.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203.00 | 8 201.00 | | 6 203.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 263.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 807.00 | 158 130.00 | | 133 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 648.00 | 208 209.00 | | 198 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 761.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 1 320.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 388.00 | 178 060.00 | | 175 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 626.00 | 157 948.00 | | 160 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 763.00 | 20 111.00 | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 638.00 | | 903.00 | 218 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | 903.00 | 41 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 446.00 | 6 761.00 | | 20 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432.00 | 1 965.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 4 796.00 | | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |