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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 40 149.00 | 300.00 | 40 449.00 |
040 Immobilisations financières | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 779.00 | 47 159.00 | 116 620.00 | 163 779.00 |
060 Stock marchandises | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
072 Créances – Autres | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
084 Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
110 Total général Actif | 245 442.00 | 47 159.00 | 198 283.00 | 245 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 022.00 | 549 137.00 | | 519 022.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 086.00 | 549 168.00 | | 519 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 620.00 | 299 397.00 | | 259 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 718.00 | -13 491.00 | | 6 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785.00 | 2 460.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 187 275.00 | 184 264.00 | | 187 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 6 947.00 | | 7 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 452.00 | 63 420.00 | | 66 452.00 |
252 Charges sociales | 18 569.00 | 16 924.00 | | 18 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 426.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 142.00 | 568 436.00 | | 555 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 056.00 | -19 268.00 | | -36 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 056.00 | -19 268.00 | | -36 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |